8.17中国忧虑VS美联储加息,金银油后市何去何从
金融大事件:
上周(8月10日-8月14日当周)美元指数回落走软,最高自97.92,最低跌至95.93。中国意外允许人民币贬值激发了市场的避险情绪,大多数投资者认为中国经济放缓非常严重,这很可能会使得美联储加息时点推延。另外,美联储官员的鸽派言论、美元的多头回补头寸调整以及来自希腊的利好消息皆施压美元。
本周(8月17日-8月21日当周)美国将会公布7月政策会议纪要,外汇市场势必又会迎来大幅波动。随着市场预期的美联储9月加息的时点一步又一步的临近,美国的一系列经济数据也受到投资者更多的重视。下周除了美联储纪要,美国还会公布一系列重要的经济数据,下周的交易投资者做好准备了吗?
中国央行意外让人民币贬值引发市场波澜。周二中国央行意外让人民币贬值2%,引发市场波澜。人民币周二更创逾20年来最大跌幅,触及三年新低。周三人民币续跌,人民币兑美元即期跌至6.44元,创2011年8月以来最低。人民币走软激起一系列反应,不少分析师认为货币战争的阴影渐近。
纽约梅隆银行驻伦敦外汇策略部门主管SimonDerrick说,不管贬值幅度看来有多温和,这看起来的确像要扳回在国际市场流失的一小部分竞争力,未来几天的进展相当重要。如果我们能看到人民币更加自由波动,那很好;但如果回过头来,人民币的走势被紧盯不放那就形同货币战了。
人民币贬值使得美联储9月加息预期降温,施压美元。人民币意外暴贬之后,市场有关美联储在9月加息的预期有所降温。分析认为,中国央行的行动使得美联储在加息方面有了顾虑。目前决策者可能因担忧损害全球经济成长而推迟升息。美国短期利率市场走势显示交易商预计美联储在其9月16-17日会议上升息的机率不超过40%。上周五在美国公布强劲的7月就业报告后,交易商预计该机率高于50%。
WesternUnionBusinessSolutions高级市场分析师JoeManimbo称,中国的举动令市场对全球经济状况产生的疑问多于解答,所以市场认为这会令美联储在9月升息的机率降低。
美联储官员发表鸽派言论亦施压美元。当周,美联储二把手和三把手纷纷发表鸽派言论,这也是施压美元的重要因素,应该引起投资者重视。
美联储副主席费希尔发表鸽派观点,这打压美指走软。费希尔一方面强调在目前低利率环境下美国经济复苏势头良好,另一方面也强调了目前低通胀的状况。费希尔表示,美国目前接近充分就业,但通胀率非常低。世界其他国家经济增速放缓对美国并非好事。美联储将海外形势计入考量,而英国经济和美国情况非常相似。目前问题在通胀这边,不过低通胀是暂时的,部分原因是油价。
希腊传来利好消息,缓解了市场的紧张情绪,支撑欧元打压美元。周二希腊与其国际债权人敲定纾困协议。希腊财政部一名官员周二表示,希腊已确保以三年时间从欧盟及国际货币基金组织(IMF)取得约850亿欧元融资。希腊将可向欧洲央行偿还8月20日到期的32亿欧元债款,避免违约。
美元指数多头回补也是本周施压美元的一项因素。自去年5月份以来,美元指数大幅上扬,这使得市场上存在着大量的投机性多头头寸,而这些头寸似乎阻碍着美元指数的进一步上涨,这些投机性多头的平仓,施压美元指数回落走软。
目前焦点转向下周美联储会议纪要,对于美联储加息前景:法国巴黎银行经济学家团队认为,美联储7月份会议纪要料将表明,FOMC官员们在加息时间9月份还是12月份上存在意见分歧,但与此同时,大多数FOMC成员料认为2015年加息乃适宜之举,会议纪要应当折射出FOMC成员对通胀前景信心的不同状态;将密切关注美联储为何在加息标准上提及就业市场的改善情况,而没有考虑到通胀问题。
贵金属技术面分析:
现货原油(宁贵油):上周原油在众多利空因素的影响单边下跌并刷新近六年半新低至41.35美元,周线收取一根带上下引的中阴线,至此周线7连阴,原油于Ma5均线承压单边下行,Ma均线系统空头排列,布林向下开口,macd死叉放量,并且K线组合形成的圆弧顶空头放量,极道炼金认为周线依然是空头占优下方关注布林下轨40美元支撑若是跌破下方空间将扩大至35美元。
日线图,原油于Ma5、Ma10均线承压并沿布林下轨单边下跌运行于下降通道中,布林向下开口,Ma均线空头趋势保持良好,macd死叉运行但势能减弱,rsi向下发散,并日线收取十字阴线,短期油价于42美元多空争夺激烈,整体来看依然是空头占优势,主线保持逢高沽空为主。短周期,小时线,原油触底后小幅反弹于布林上轨承压,当前布林带和Ma均线走平,macd于零轴下方形成死叉开口,rsi于50下方走平,极道炼金认为小时走势震荡偏弱。更多
现货原油操作建议/p>
1、亚盘初见2000轻仓多,止损35元,目标看2040-2050.
2、上方2060-2080分批空,止损35元,目标看2010-2000.
现货白银:上周白银在突破双底颈线位2960阻力,一路强势上涨至3198一线,单周涨幅近300个点,周线连续收取两根十字星后,在上周上去一根实体大阳线,那么本周依然还会继续冲高,周线,银价已经站稳Ma10均线上方,上方于布林中轨3200承压,布林走平,macd死叉粘合并有形成金叉的迹象,rsi向上发散,极道炼金认为周线白银已经形成短期底部,能否多头逆转重点关注布林中轨3200阻力攻防,若是站稳3200那么白银有望冲击3350-3400区域。此前笔者在2900给出的中线多单,已经盈利了近300个点再次测试3200附近可以减仓持有。
日线图,K线组合的双底放量,并站稳3100上方,K线8连阳后在冲高至Ma135均线3200附近承压,并收取一根阴线,结束连阳形态,布林向上开口,Ma均线多头排列,Ma5均线3100阻力已经转为下行关键支撑,只要不跌破此位,短期银价依然为震荡上行走势,macd金叉持续放量,rsi进入超买开始走平,极道炼金认为日线依然是多头占优。
现货白银操作建议/p>
1、下方3100多,止损35元,目标看3150-3170.
2、上方3180空,止损35元,目标看3130-3110.
现货黄金操作建议:
1、下方1111-1110多,止损4美金,目标看1116-1118.
2、上方1118-1120空,止损4美金,目标看1113-1110.
【今日重点关注的财经数据与事件】2015年8月17日周一
①15:15瑞士6月实际零售销售年率
②17:00欧元区6月季调后贸易帐
③20:30美国8月纽约联储制造业指数
④22:00美国8月NAHB房产市场指数